【資料圖】
1、簡單地說：如果你在基金設立時認購，分紅方式設定為“現金分紅”，累計凈值就是你當初投入的一元錢，現在是多少錢；2、如果你在基金設立時認購，分紅方式設定為“分紅再投資”復權凈值就是你在當初投入的一元錢，現在是多少錢。
2、擴展資料：自動復權和精確復權：所謂自動復權，指股票軟件自動確定當日是否有除權發生，根據今日收到的昨收盤和上一交易日的收盤價對比，若二者不等，則能肯定今天有除權，進而推算送配方案，進行復權處理。
3、這種方法有很多問題，不能做到準確復權。
4、精確復權是根據上市公司的權益分派、公積金轉增股本、配股等情況和交易所的除權報價方案精確計算復權價格。
5、精確復權的計算公式：前復權：復權后價格=(復權前價格-現金紅利)/(1+流通股份變動比例)。
6、后復權：復權后價格=復權前價格×(1+流通股份變動比例)+現金紅利。
7、參考資料來源：百度百科-復權。
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