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長沙晚報掌上長沙4月19日訊（全媒體記者 周叢笑）昨天大盤全天震蕩分化，滬指延續(xù)升勢，滬深兩市成交額10600億，北向資金全天凈買入22.64億元?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。盤面上，AI概念股探底回升展開反彈，CPO方向大漲；算力概念股震蕩反彈；消費股盤中走強，家電、食品等方向領(lǐng)漲；大金融概念股一度沖高。下跌方面，CRO、半導(dǎo)體、油氣、醫(yī)療信息化等板塊跌幅居前。
消息面，今年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元， 同比增長4.5%。國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉18日表示，考慮到上年二季度受疫情影響基數(shù)比較低，今年二季度經(jīng)濟增速可能比一季度明顯加快。總的來看，當前中國經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮，下階段也不會出現(xiàn)通縮。GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟18日正式成立。GPT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由中國移動通信聯(lián)合會、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電等單位共同發(fā)起成立。
機構(gòu)觀點方面，國金證券認為，當前TMT主線的調(diào)整或跟隨市場調(diào)整，也就是宏觀因素對整體市場的沖擊或是TMT主線最大的風(fēng)險。美聯(lián)儲政策預(yù)期轉(zhuǎn)向?qū)捤呻A段，短期整體市場風(fēng)險相對有限，TMT行情短期也難言見頂。此外，經(jīng)濟基本面彈性不足的情況之下，一季度財報和經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場主線造成的影響有限。1）方向：海外緊縮緩和與國內(nèi)政策紅利驅(qū)動后市向上邏輯未變；2）位置：行情剛至中段。從私募倉位、大股東增減持規(guī)模、指數(shù)換手率等三類市場結(jié)構(gòu)指標來看，當前市場溫度并不高；3）風(fēng)格：進擊中小成長。經(jīng)濟沒有上行風(fēng)險的情況下，中小成長將是超額收益核心主線。布局產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)趨勢共振的機會，以TMT為代表，同時重視券商與貴金屬板塊投資機會。
長江證券湖南分公司首席投資顧問王振懷（執(zhí)業(yè)編號：S0490620020021）表示，昨天大盤全天震蕩分化，盤面上看，CPO概念再度走強，主要受到CPO龍頭企業(yè)一季度業(yè)績超預(yù)期的刺激，公司實現(xiàn)凈利潤大幅扭虧為盈?；久婵矗环矫妫鶕?jù)Lightcounting預(yù)測，光模塊的市場規(guī)模在未來5年將以CAGR14%保持增長，2026 年預(yù)計達到176億美元，后續(xù)的持續(xù)增量的確定性較強；另一方面，作為AI數(shù)據(jù)中心硬件側(cè)出海能力最強的其中一環(huán)，CPO有望成為AI產(chǎn)業(yè)鏈中率先實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)的細分方向。
王振懷表示，行情上看，隨著中特估上漲逐漸力竭，資金重新回流人工智能，延續(xù)雙主線輪動態(tài)勢。AI產(chǎn)業(yè)鏈板塊內(nèi)分化態(tài)勢仍在延續(xù)，CPO方向表現(xiàn)出不俗的賺錢效應(yīng)，后續(xù)AI下游應(yīng)用端的傳媒娛樂的方向，同樣存在著一定的修復(fù)預(yù)期。但需要注意的是，此時資金可能會集中于前排股之中，后續(xù)可重點留意相關(guān)核心個股短線回調(diào)結(jié)束后的右側(cè)買點的機會。此外，隨著上市公司一季報披露密集期來臨，績差股擠泡沫風(fēng)險仍將持續(xù)，與此同時需回避大股東減持的暴雷風(fēng)險。建議僅供參考，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。
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