5月19日，人民銀行、國家外匯管理局發布消息稱，為增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，更好支持總部經濟發展，日前，央行、外匯局決定在北京、廣東、深圳開展試點，優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策。
據介紹，本次試點的主要內容包括：一是優化整合現有跨國公司跨境資金集中運營相關政策要求，惠及更多企業；二是增大企業跨境資金運營自由度，允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業務；四是簡化備案流程及資金使用相關材料審核。
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兩部門明確，下一步，將持續深化外匯領域改革開放，進一步提升跨境貿易和投融資便利化水平，不斷優化跨國公司跨境資金集中運營管理相關政策，更好服務實體經濟高質量發展。
持續支持總部經濟發展 兩部門在三地先行試點
近年來，央行、外匯局積極支持建設更高水平開放型經濟新體制，不斷便利跨國公司跨境資金運用。
2019年，外匯局發布《跨國公司跨境資金集中運營管理規定》，落實本外幣一體化管理，大幅簡化跨國公司跨境資金池業務的外債和境外放款登記手續，允許跨國公司開展資本項目收入結匯支付便利化試點，適度提高外債集中額度，促進跨國公司發展總部經濟、優化外匯資源配置、提升外匯資金使用效率。
2021年3月，兩部門在北京、深圳開展首批跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。試點以來，跨境資金集中運營業務辦理規模合計近500億美元，顯著提升了跨國公司本外幣跨境資金統籌使用效率，有效降低了企業匯兌風險及財務成本。
2022年7月，兩部門決定在上海、廣東、北京、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優化管理政策，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。
本次兩部門決定在北京、廣東、深圳開展試點，旨在優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策。
據介紹，試點的主要內容包括：
一是優化整合現有跨國公司跨境資金集中運營相關政策要求，惠及更多企業；
二是增大企業跨境資金運營自由度，允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；
三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業務；
四是簡化備案流程及資金使用相關材料審核。
跨國公司可自行決定外債和境外放款的歸集比例
值得注意的是，日前，國家外匯管理局深圳市分局、北京外匯管理部分別發布《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定（試點）》（下稱《規定》）并公開征求意見。
其中，北京外匯管理部指出，為持續推進資本項目重點領域改革，整合跨境資金池領域相關法規，進一步便利企業資金歸集使用，支持實體經濟高質量發展，經國家外匯管理局批準，北京外匯管理部決定在北京市開展跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理業務試點。
《規定》明確，跨國公司可根據宏觀審慎原則，集中境內成員企業外債額度，并在所集中的額度內遵循商業慣例自行開展外債業務。跨國公司可根據宏觀審慎原則，集中境內成員企業的境外放款額度，并在所集中的額度內遵循商業慣例自行開展境外放款業務。
《規定》明確，各成員企業可自行決定部分集中的外債額度，集中額度調整頻率每年最多一次。未被歸集的外債額度，各成員企業按照現行規定，自行辦理外債業務。
《規定》指出，國內資金主賬戶可以是多幣種（含人民幣）賬戶，開戶數量不予限制，但應符合審慎監管要求；國內資金主賬戶允許日間及隔夜透支；透支資金只能用于對外支付，收到資金后應優先償還透支款。
《規定》要求，跨國公司開展資金池業務歸集的外債項下涉外收付款和境外放款項下涉外收付款幣種原則上應保持一致，不得進行人民幣和外幣間的跨幣種套利。
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