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    華夏恒生中國企業ETF(QDII)凈值下跌2.19% 請保持關注 天天看熱訊

    2023-05-26 07:47:06 來源:金融界基金


    (資料圖片僅供參考)

    金融界基金05月26日訊 華夏恒生中國企業ETF(QDII)基金05月25日下跌1.95%,現價0.604元,成交4412.57萬元。當前本基金場外凈值為0.6036元,環比上個交易日下跌2.19%,場內價格溢價率為0.07%。

    最新報告期內,本基金收益率為-35.36%,。

    金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌1.60%,近3個月本基金凈值下跌3.32%,近6月本基金凈值上漲4.19%,近1年本基金凈值下跌1.39%,成立以來本基金累計凈值為0.6036元。

    本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

    基金經理為徐猛,自2021年02月01日管理該基金,任職期內收益-38.29%。

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